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AI 반도체 수요 확대와 고환율 수혜로 엠케이전자 등 반도체 소재 기업이 주목받고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스 비중을 높인 ETF가 신규 상장되었으며, 엔비디아 CEO는 AI 칩 매출의 폭발적 성장을 전망했다. 서버 구조 변화, 고성능 회로기판 수요 등도 반도체 업황에 긍정적으로 작용하고 있다. AI 관련 기술주와 반도체 대형주가 시장을 주도하고 있으며, 단기적으로는 엔비디아 실적 등 주요 이벤트가 시장 변동성에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다.
원·달러 환율이 17년 만에 1500원을 돌파하며 금융위기 이후 최고치를 기록했다. 고환율은 단기적으로 부정적 영향이 제한적일 수 있으나, 장기화될 경우 외국인 자금 이탈과 인플레이션 압력 등 부정적 영향이 우려된다. 반면, 수출 기업에는 실적 개선과 외국인 투자 유입 등 긍정적 요인도 존재한다. 엠케이전자 등 해외 매출 비중이 높은 기업이 수혜주로 주목받고 있다.
국내 주식형 ETF 시장이 빠르게 성장하며 개인투자자와 퇴직연금 자금 유입이 늘고 있다. 코스닥 액티브 ETF에 단기간에 대규모 자금이 유입되며, 중소형주 수급 확대와 종목별 차별화가 기대된다. ETF 자금 쏠림에 따른 수급 불안정성과 단기 수익률 변동성에 대한 우려도 있으나, 시장 변동성 확대와 추가 자금 유입이 예상된다. ETF별 전략 차별화와 활용 방안에 대한 전문가 의견도 제시되고 있다.
오스코텍은 주주연대와의 갈등을 봉합하며 경영 안정화에 나섰고, 온코닉테라퓨틱스와 앱클론 등도 긍정적인 흐름을 보였다. 한국항공우주는 한화그룹과의 협력 및 방위사업청 계약 체결로 주가가 상승했으며, 스페이스X 상장 기대감에 국내 우주항공 관련주도 급부상하고 있다. DN오토모티브는 저평가 상태와 밸류에이션 정상화 기대에 힘입어 주가 상승이 정당화될 수 있다는 평가를 받았다.
삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체주가 엔비디아 GTC, AMD CEO 방한, 마이크론 실적 발표 등 글로벌 반도체 이벤트와 실적 기대감에 힘입어 강세를 보이고 있다. 이번 주 예정된 주요 행사가 업종 추가 상승세에 대한 기대를 높이고 있다. 글로벌 반도체 업황 개선과 AI 수요 확대가 투자심리 개선에 긍정적으로 작용하고 있다.
디지털자산기본법의 대주주 지분 제한 규제가 정치권과 업계의 반발로 표류하고 있다. 업계는 과도한 규제가 국내 가상자산 플랫폼의 글로벌 경쟁력을 약화시키고, 창업자와 투자자의 장기적 유인을 저해할 수 있다고 우려한다. 정치권과 전문가들은 신뢰와 산업 진흥 중심의 입법 필요성을 강조하고 있다.
원·달러 환율이 17년 만에 1500원을 돌파하며 시장의 변동성과 불확실성이 커지고 있다. 환율 상단 예측이 어려운 상황에서 시장 참여자들은 정부의 강력한 개입이나 국가 간 공조 등 정책 대응을 기대하고 있다. 전문가들은 환율이 새로운 기준이 될 수 있다는 우려와 함께 정부 대응의 중요성을 강조한다.
호르무즈 해협 긴장 완화와 미국의 이란 유조선 통과 허용 등으로 국제유가가 5% 이상 급락하며, 뉴욕증시 3대 지수는 기술주 중심으로 동반 상승했다. 중동 정세 완화와 유가 하락이 투자심리 개선에 기여했으나, 이란 카르그 섬 공습 가능성과 연준의 통화정책 등은 여전히 시장의 주요 변수로 남아 있다. 미국 석유업계는 에너지 위기 심화에 대한 우려와 함께 해협 재개방을 해법으로 제시했다. 트럼프 대통령은 동맹국에 파병을 요구했으나 유럽은 거부, 한국·일본은 신중한 입장을 보이고 있다. 전반적으로 글로벌 에너지·증시 변동성이 확대되는 모습이다.
미국-이란 전쟁 등 중동 정세 불안으로 국제유가와 환율이 급등했으나, 호르무즈 해협 개방 기대와 IEA 비축유 방출 가능성 등으로 유가는 하락세로 전환되었다. 이에 따라 뉴욕증시와 코스피 등 국내외 증시는 반등세를 보였으며, 반도체 등 주도주 중심의 포트폴리오 유지가 유효하다는 분석이 나온다. 다만, 중동 리스크와 고환율, 인플레이션 압력 등은 여전히 시장의 주요 변수로 남아 있다. 전문가들은 단기적으로 변동성 확대에 유의할 필요가 있다고 조언한다. 정책 모멘텀과 경기 확장 신호도 일부 긍정적으로 작용하고 있다.
박성현 스플릿인베스트 대표는 달러 투자에서 환율 예측보다 분할 매수·매도 등 기계적인 투자 전략의 중요성을 강조한다. 그는 10년간 이 방식을 통해 단 한 번도 손실을 본 적이 없으며, 달러는 안전자산으로서 일정 구간 내 반복적으로 수익을 낼 수 있다고 설명한다. 환율 변동성 속에서도 꾸준한 전략이 장기적 수익에 기여할 수 있음을 시사한다.
