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스페이스X의 대규모 회사채 발행 계획과 대만의 AI 투자 열풍으로 인한 신용융자 폭증 등 AI 산업 전반의 차입 리스크와 버블 우려가 제기되고 있습니다. 이러한 상황에서 마이크론의 3분기 실적과 HBM 수요 전망이 AI 반도체 업황의 방향성을 결정지을 핵심 변수로 주목받고 있습니다. 마이크론의 결과에 따라 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 기업들의 추가 상승 모멘텀 여부가 결정될 전망입니다.
이번 주 미국 증시는 AI 반도체 수요의 가늠자인 마이크론 테크놀로지의 실적 발표에 집중하고 있습니다. 마이크론의 성적표는 그간 랠리를 이어온 반도체주의 향방을 결정할 중요한 분수령이 될 전망입니다. 또한 연준이 중시하는 개인소비지출(PCE) 물가지수 공개 결과에 따라 금융 긴축 리스크가 부각될 수 있어 주의가 필요합니다.
마이크론은 AI 수요에 힘입어 사상 최대 실적을 기록했으나, 자본지출 확대와 메모리 사이클 정점 우려로 주가는 하락했습니다. 월가에서는 메모리 업황의 피크아웃 우려가 과도하다고 평가하며 목표주가를 상향 조정했습니다. 전략적 고객 계약(SCA) 등 산업 구조 변화가 감지되고 있습니다.
