시황·전망
중립
글로벌 자산운용사, 삼성·하이닉스·TSMC 비중 축소 및 포트폴리오 다변화
글로벌 자산운용사들은 MSCI 신흥국지수 내 삼성전자·SK하이닉스·TSMC 비중이 과다하다고 판단해 포트폴리오를 재조정하고 있다. 이들은 반도체 대형주의 변동성 위험을 줄이기 위해 비중을 축소하고 인도·중국 시장 및 에너지·전력 인프라 등 비반도체 분야로 투자처를 확대하고 있다. 이러한 분산 전략은 한국 주식시의 편중 위험을 완화하는 효과를 기대한다.
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시황·전망
중립
반도체 쏠림 경계 및 저평가 우량주로의 순환매 장세
글로벌 투자 전문가들은 한국 증시의 반도체 대형주 편중 리스크를 경고하며 포트폴리오 다변화 전략을 권고하고 있습니다. 이에 따라 방산, 조선, 원전, 로봇, 전력설비 등 글로벌 공급망 재편의 수혜가 기대되는 저평가 우량주에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 실제로 반도체주 조정기에 화장품주와 방산주 등으로 수급이 확산되는 순환매 양상이 나타나고 있습니다.
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