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삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF의 거래량 급증으로 증권사들이 유동성 제공자(LP) 역할을 수행하면서 막대한 증거금을 충당하기 위해 대규모 회사채를 발행하고 있다. 이로 인해 유동성이 부족한 일반 기업의 회사채 조달 여력이 위축되고, 금리 상승과 함께 전체 회사채 시장이 더욱 경색될 전망이다. 자금 대부분이 특정 증권사와 대형 두 기업으로 쏠리는 현상이 벌어지면서 자본 시장의 건전성에 대한 우려도 제기되고 있다.
6월 1일부터 10일까지 KODEX·TIGER 등 인버스와 레버리지 ETF가 거래량 상위 5위에 진입했으며, 인버스 상품 3종, 레버리지 상품 2종이 포함됐다. 초기에는 인버스가 주도했지만 급등락 이후에는 SK하이닉스·삼성전자와 같은 단일종목 레버리지 ETF가 거래량을 크게 늘려 상위 10위 절반을 차지했다. 이는 투자자들이 코스피 변동성에 대비해 상승·하락 양쪽에 동시에 베팅하고 있는 흐름을 반영한다.
코스피 변동성이 커지면서 인버스와 레버리지 ETF의 일일 거래량이 크게 늘어났다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스 등 단일종목 레버리지 ETF가 거래량 상위권에 진입했으며, 1천억 원 규모의 반대매매가 빈번히 발생하고 있다. 이러한 상황은 개인 투자자의 순매수와 기관·외국인의 매도 움직임이 교차하면서 시장의 급격한 손바뀜 위험을 높이고 있다. 전문가들은 과도한 레버리지 상품 거래가 변동성을 촉진할 수 있음을 지적한다.
미국과 이란 간 전쟁 리스크가 완화되며 글로벌 증시가 반등하고 있습니다. S&P500과 코스피는 사상 최고치 또는 전고점 돌파를 시도하고 있으며, 테슬라는 AI 칩 공개와 삼성전자에 대한 감사 발언 등으로 8% 급등했습니다. JP모건, 씨티그룹, 골드만삭스 등 주요 투자은행들은 거래량 급증에 힘입어 1분기 어닝서프라이즈를 기록했습니다. 그러나 전쟁 장기화, 원유 공급 차질, 인플레이션 우려 등 불확실성은 여전히 남아 있습니다. 한편, 곱버스 등 하락 베팅 상품 투자자들은 큰 손실을 입었으나 추가 상승 기대감이 커지고 있습니다.
한국거래소가 주식 거래시간 연장을 서두르고 있으나, 증권업계는 전산장애와 노사문제 등 충분한 준비 없이 추진되는 점에 우려를 표하고 있다. 최근 거래량 급증 시 전산장애가 빈번하게 발생한 만큼, 거래시간 연장보다 시스템 안정화가 우선되어야 한다는 지적이 제기된다. 준비 부족 시 심각한 문제가 발생할 수 있다는 우려가 크다.
