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국내 투자자의 반도체 3배 레버리지 ETF인 SOXL 보관금액이 약 59억 1000만 달러를 기록하며 전체 해외주식 보유액의 30.6%를 차지했다. 이는 애플이나 대표 지수 ETF의 보유액을 넘어선 수치이며, 최근 한 달간 순매수액 역시 약 23억 3000만 달러로 해외주식 중 압도적 1위를 기록했다. 반도체 업황 회복에 대한 기대감이 고위험 레버리지 상품으로의 자금 집중으로 이어지는 모습이다.
국내 투자자들이 스페이스X 주식을 매도해 차익을 실현한 후, 속슬(SOXL)과 마이크론 등 반도체 관련 ETF 및 개별 종목으로 대규모 순매수세를 옮겼습니다. 이는 인공지능 반도체 업황에 대한 강한 기대감이 반영된 결과로 분석됩니다. 한편, 인공지능 심사 엔진을 도입한 핀테크 기업 데이브가 흑자 전환에 성공하며 월가의 주목을 받고 있습니다.
일본 상장사들의 2025사업연도 순이익이 AI 데이터센터 확대에 따른 반도체 업황 호조로 5년 연속 사상 최고치를 경신할 전망이다. 키옥시아와 도시바 등 반도체 기업의 실적이 크게 개선된 반면, 자동차 업종은 부진을 겪고 있다.
미국 증시가 사상 최고치를 경신하며 국내 투자자들의 미국 주식 투자도 역대 최대를 기록했다. 인텔, 마이크론 등 반도체주와 관련 ETF에 투자금이 집중되고 있으며, AI와 메모리 업황 개선 기대감이 투자 심리를 자극하고 있다. 아마존, MS, 알파벳, 메타 등 미국 빅테크 4사는 AI 인프라 투자로 잉여현금흐름이 10년 만에 최저치로 떨어졌고, 자사주 매입 중단과 채권 발행 등으로 투자 재원을 마련하고 있다. AMD는 AI 데이터센터용 GPU와 CPU 수요 급증에 힘입어 실적이 급등했다.
미국 반도체 및 메모리 기업들이 실적 발표에서 대체로 시장 기대를 상회했으나, 일부 기업의 가이던스는 아쉬움을 남겼다. 마이크론과 샌디스크는 AI 수요 확대 기대감에 힘입어 큰 폭의 주가 상승을 보였으며, 메모리 업황이 구조적으로 개선될 수 있다는 전망이 나왔다. 반면, 일부 기업은 고객사 주문 취소로 주가가 급락했다.
최근 미국과 한국 증시의 동조화 현상이 약화되며 두 시장의 등락 방향이 자주 엇갈리고 있다. 이는 한국 증시의 반도체 업황 호조와 정책 효과, 미국 증시의 정책 불확실성 및 빅테크 고점 논란 등 상이한 요인에 기인한다. 한편, 미국 뉴욕증시에서는 엔비디아, AMD, 인텔 등 주요 반도체주가 급등하며 시장을 주도했다. 중동 지역의 지정학적 긴장 완화와 국제 유가 하락이 증시 상승에 긍정적으로 작용했으나, 휴전 협상에 대한 불확실성으로 변동성은 여전히 남아 있다. 장기적으로는 주요 빅테크 기업의 경쟁 결과에 따라 다시 동조화될 가능성도 제기된다.
마이크론은 D램 가격 급등으로 최대 실적을 기록했으나 주가는 하락하며, 메모리 업황의 변동성이 부각되고 있다. 일본 엔화 강세와 엔 캐리 트레이드 청산, 일본 증시의 추가 상승 가능성도 주목받는다. 미국 우량주와 엔비디아에 대한 장기 투자, 중국 증권사와의 협업을 통한 현지 리서치 제공 등 글로벌 투자 전략이 다양화되고 있다.
