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비트코인과 이더리움의 가격 상승세가 이어지면서 국내 투자자들이 BITX, ETHU, BITU 등 미국의 가상자산 2배 레버리지 ETF를 적극적으로 순매수하고 있다. 이는 국내 시장에서 가상자산 현물 ETF 매매가 제한됨에 따라 파생상품 기반의 레버리지 상품을 통해 우회 투자하는 경향이 강해진 결과다. 공격적인 레버리지 투자 확대는 향후 가상자산 시장의 변동성을 더욱 확대시킬 수 있는 요인으로 분석된다.
바이낸스가 금 가격을 추종하는 최대 100배 레버리지 파생상품을 운영하고 있으나, 이는 1% 내외의 작은 가격 변동만으로도 투자금 전액이 청산될 수 있는 초고위험 상품이다. 금융정보분석원은 바이낸스가 국내에 신고되지 않은 가상자산사업자라는 점을 강조하며, 투자 피해 발생 시 국내법을 통한 구제가 어려울 수 있다는 점에 주의해야 한다고 경고했다.
국내 가상자산 시장의 제한적인 투자 환경으로 인해 지난 5년간 약 700조 원의 투자 자금이 해외 거래소로 유출된 것으로 추산됐다. 특히 파생상품 및 결제 서비스에 대한 수요를 충족하지 못하는 국내 환경 탓에 탈중앙화 거래소(DEX)와 예측 시장 등으로 자금 흐름이 확산되는 추세다. 이는 국내 거래소의 상품 경쟁력 부족이 자본 유출의 핵심 원인임을 시사한다.
비트코인이 일부 대규모 매도 결정에도 불구하고 장기 보유자의 매도 압력 완화와 파생상품 시장의 심리 회복으로 6만 4,000달러선을 돌파했습니다. 시장에서는 이번 반등이 지속적인 상승 추세로 이어지기 위해서는 미국 현물 비트코인 ETF를 통한 기관 자금의 유입이 핵심이 될 것으로 분석하고 있습니다.
해외 가상자산 거래소가 미국 상장 ETF를 기초자산으로 하는 무기한 선물 상품을 출시해 코스피에 최고 150배 레버리지를 제공하고 있다. 국내 금융당국은 고위험 상품에 대한 경고는 하고 있으나, 해외 파생상품에 대한 규제와 투자자 보호 장치가 부족해 사각지대가 발생하고 있다. 전문가들은 해외 거래소를 국내 인가 체계에 포함하거나 안전한 대체 채널을 마련해 규제를 강화해야 한다고 제언한다.
비트코인과 이더리움이 뚜렷한 호재 부재와 투자 수요 이동으로 인해 하락세를 보이며 시장 전반의 약세가 지속되고 있습니다. 스테이블코인 테더의 시가총액이 이더리움을 턱밑까지 추격하며 자금 흐름의 이동이 가속화되는 모습입니다. 한편, 미국 내 무기한 선물 계약 승인으로 고레버리지 시장이 성장하며 전통 거래소의 수익성 악화와 규제 갈등이 심화되고 있습니다.
월가 퀀트 출신들이 만든 베리에이셔널은 실물자산과 파생상품을 블록체인에서 수수료 없이 거래하는 온체인 브로커리지 플랫폼을 추진하고 있다. 이르면 올여름 무기한 선물 플랫폼 옴니를 일반에 공개할 계획이며, 전통 금융 수준의 온체인 유동성을 목표로 내세웠다. 한국을 포함한 아시아 시장 확장도 병행하며 나스닥과 로빈후드와의 경쟁을 겨냥하고 있다.
수익형 스테이블코인 시장에서 고수익보다 예측 가능성과 자산의 안정성을 중시하는 기관 투자자 중심으로 자금이 이동하고 있다. 미국 국채 등 실물자산(RWA) 기반 상품이 각광받으며, 기존 코인 파생상품 중심 구조는 한계를 드러내고 있다. 주요 프로젝트들도 담보 구조를 실물자산 위주로 전환하고 있다.
비트코인 가격이 최근 하락세에서 벗어나 소폭 반등했으나, 이는 파생상품 시장의 숏 스퀴즈 영향으로 단기적 현상에 그칠 수 있다는 전망이 나온다. 향후 시장은 미국과 이란 간 협상 결과에 따라 추가 변동성이 예상된다. 투자자들은 단기적 반등에 주의가 필요하다.
