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미국과 이란의 휴전 합의로 중동 지역의 지정학적 리스크가 완화되면서 국내외 증시가 빠르게 반등하고 있다. 외국인과 기관의 대규모 순매수, ETF 시장 자금 유입, 건설주와 방산주 강세 등 다양한 자산군에서 긍정적 흐름이 나타났다. 다만, 단기적으로는 중동 정세와 협상 불확실성, 기업 실적 발표 등 변동성 요인도 상존한다. 시장의 초점은 점차 기업 실적과 구조적 성장 업종으로 이동하고 있다. 환율과 금 가격 등도 중동 변수에 따라 등락이 예상된다.
미국과 이란의 휴전에도 중동 지역의 긴장이 지속되며 증시 변동성이 커지고 있다. 과거 관세전쟁과 유사하게 단기 충격에도 불구하고 경기 확장과 완화적 통화정책이 증시를 지지할 수 있다는 분석이 제기된다. 휴전 소식에 힘입어 국내 건설 테마 ETF가 급등했고, 중동 재건 사업에 대한 기대감이 반영되고 있다. 다만 실제 복구 규모는 아직 불확실하다. 글로벌 리스크에도 불구하고 국내 화장품 업종은 견조한 성장세를 보이며 증권가의 긍정적 전망이 이어지고 있다.
국내 ETF 시장은 중동 휴전 기대감과 변동성 확대에 따라 하루 만에 10조원 가까운 자금이 유입되며 순자산총액 400조원 돌파를 재도전하고 있다. 반면, 화장품 ETF 등 일부 섹터에서는 수익률 호조에도 자금이 순유출되고 있다. 코스닥 액티브 ETF는 부진한 성과로 투자자 신뢰 저하 우려가 제기된다. ETF와 ETN의 변동성완화장치(VI) 발동이 급증해 투자자 주의가 필요하다.
미국과 이란의 휴전 합의로 에너지 공급망 불안이 완화되며 원전 및 신재생에너지 관련주가 강세를 보였다. 반면 방산·정유주는 유가 하락과 휴전 영향으로 약세를 나타냈다. 건설과 에너지주는 중동 인프라 재건 기대감에 힘입어 상승세를 보였고, 항공유 가격과 환율 급등으로 항공사와 사모펀드의 투자 회수 전략에 부담이 커졌다.
