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국내 AI 액티브 ETF 시장에서 메모리 기업 비중이 높은 상품의 수익률이 빅테크 분산 투자 상품보다 낮게 나타나며 수익률 격차가 확대되고 있다. 전문가들은 변동성 장세 속에서 리스크 관리를 위해 AI 인프라 분산 ETF를 활용하거나, 장기적 관점에서 메모리 ETF의 저가 매수 전략을 제안한다. 산업 성장 단계에 따른 적절한 매도 시점과 대응 전략 수립이 수익률 제고의 핵심이다.
국내 개인투자자의 레버리지 ETF 투자 손실액이 약 54조 6400억 원에 달하는 것으로 추산된다. 레버리지 포지션 청산과 삼성전자 및 SK하이닉스 관련 레버리지 ETF 규제 강화로 한국 증시의 극심한 변동성 국면이 진정될 가능성이 높다. 결과적으로 국내 증시가 최악의 시기를 지나 반등 구간에 진입할 것이라는 분석이 제기된다.
한국투자신탁운용은 하반기 반도체 업종의 변동성 확대에 대비해 조선, 방산, 원전 등 국가 전략산업으로의 포트폴리오 분산 투자를 제안했다. 이를 위해 반도체와 전략산업에 동시 투자하는 'ACE 반도체Plus전략산업' ETF를 오는 11일 신규 상장할 계획이다. 반도체 단일 주도 장세에서 벗어나 다양한 산업군으로 투자 범위를 넓히는 전략이 강조된다.
코스피 지수가 6300선에서 보합세를 보이며 거래대금이 올해 최저 수준으로 하락했습니다. 반도체 업종의 차익실현 매물로 코스피는 하락했으나, 코스닥은 로봇과 제약·바이오 업종으로의 순환매가 확산되며 강세를 나타냈습니다. 이번 주는 미국 소비자물가지수 발표와 AI 기업들의 실적 결과가 시장의 방향성을 결정할 주요 변수로 꼽힙니다.
최근 출시된 피지컬 AI 관련 ETF들이 주요 편입 종목의 주가 하락과 환율 영향으로 인해 한 달간 10%대 수익률 하락을 기록했다. 삼성전자, SK하이닉스 등 관련 종목들의 동반 약세가 개인 투자자들의 손실 확대로 이어지는 모습이다. 다만 업계 전문가들은 이러한 단기적 부진에도 불구하고 피지컬 AI 산업의 중장기적인 성장 전망은 여전히 긍정적으로 평가했다.
올해 1월부터 7월 말까지 개인 투자자의 국내 주식과 ETF 합산 순매수액이 201조 8503억원을 기록하며 200조원을 돌파했다. 특히 최근 증시 조정 국면에서 저가 매수세가 적극적으로 유입됨에 따라 8월 7일 기준 전체 순매수 규모는 214조 1490억원까지 증가한 것으로 나타났다. 개인 투자자들의 강한 매수 심리가 시장의 하방 경직성을 확보하는 주요 요인으로 작용하고 있다.
이번 주 코스피 예상 밴드는 6000~7000선으로 전망되며, 외국인 투자자의 수급 유입을 촉진하기 위한 주주환원 정책 확대 등 구체적인 제도적 보완책이 요구된다. 반도체 외 업종의 수출 모멘텀이 점차 강화되는 흐름 속에서 AI 인프라와 소비재 중심의 차별화된 종목 장세가 이어질 것으로 보인다.
코스닥 신용융자잔고가 7년 만에 최저 수준인 6조 원 아래로 급감하며 개인 투자자의 '빚투' 청산 흐름이 뚜렷해졌다. 반면 외국인은 최근 3개월간 약 2조 7,925억 원을 순매수하며 지분율을 2018년 이후 최고 수준으로 높였다. 다만 고금리 기조와 공매도 비중 증가로 인해 이번 반등은 기술적 수준에 그칠 가능성이 제기된다.
AI 성장주가 실적 호조에도 불구하고 피크아웃 우려로 인해 주가 부진을 겪고 있다. 특히 반도체 업종은 높은 실적 서프라이즈를 기록했음에도 투자자들의 차익실현 매물이 쏟아지며 주가가 하락하는 모습을 보였다. 이에 따라 성장주와 가치주 및 방어주를 동시에 보유하여 리스크를 분산하는 바벨 전략이 유효한 투자 방안으로 제시된다.
기술주 변동성이 확대된 시장 환경에서 나스닥100보다 S&P500 동일가중 방식의 커버드콜 ETF가 하락 방어와 현금흐름 창출에 더 효과적인 것으로 분석된다. 투자 성향에 따라 KNG, JEPI, DIVO, QQQI 등의 상품을 활용해 리스크를 관리하고 안정적인 인컴 수익을 추구하는 전략이 권고된다.
