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이랜텍, 이뮨온시아, 대한유화 등 개별 기업들은 신사업 성장, 기술수출, 원자재 비용 부담 등 다양한 이슈에 직면해 있다. 이랜텍은 배터리팩 신사업 성장 기대감에 목표주가가 상향됐고, 이뮨온시아는 항체 기술수출과 상용화 투트랙 전략을 추진 중이다. 대한유화는 호르무즈 해협 봉쇄로 실적 회복이 지연될 전망이다. 벤처투자 우회 엑시트 제동, 엔켐 감사보고서 지연 등도 시장의 주목을 받고 있다.
지주회사 업종은 상법 개정과 제도 개선으로 거버넌스가 대주주 중심에서 전체 주주 중심으로 변화하고 있다. 이에 따라 순자산가치(NAV) 할인율 축소와 자본조달 구조 강화가 기대된다. 노바렉스, 사람인 등에서는 경영권 승계와 복귀, 이사회 구성 변화 등 지배구조 이슈가 부각되고 있다.
예금보험공사는 예보채상환기금 만기 도래에 따라 올해 한화생명 지분 10%와 SGI서울보증 지분 33.85%를 매각해 공적 자금 회수를 추진한다. 매각 시기와 가격, 시장 상황 등이 변수로 작용하며, 주가와 배당 여력 부족 등으로 회수 전략에 고민이 크다. 매각을 통한 자금 회수는 금융시장에 일정 부분 영향을 미칠 수 있다.
국민연금이 주요 증권사 주주총회 안건에 대해 적극적으로 반대표를 행사했으나, 모든 안건은 원안대로 통과됐다. 국민연금은 이사 선임, 정관변경, 이사 보수한도 등 일부 안건에 대해 주주권익 침해 우려 등을 이유로 반대했으나, 업계에서는 일괄적 기준 적용에 대한 아쉬움도 제기된다. 국민연금의 주주권 행사 방식이 업계 내 논란이 되고 있다.
최윤범 고려아연 회장이 정기 주주총회에서 연임에 성공하며 경영권을 지켰으나, 감사위원 확대 등 이사회 내 우군 확보에는 실패해 절반의 성공에 그쳤다. MBK·영풍 연합의 견제 장치가 강화되면서 경영진의 독주가 제한되고, 양측의 힘겨루기는 당분간 지속될 전망이다. 9월 임시 주총에서 다시 격돌할 가능성도 높아 경영권 분쟁이 이어질 것으로 보인다.
엔비디아의 광반도체 기술 발표와 SK하이닉스 실적 전망 상향 등으로 반도체 및 AI 관련주가 강세를 보이고 있습니다. 국내 광반도체 테마주 6종목이 일제히 상한가를 기록했으며, SK하이닉스는 메모리 반도체 공급 부족 전망에 따라 목표주가가 크게 상향됐습니다. 양자컴퓨팅 등 신기술 분야도 미래 성장 동력으로 주목받고 있습니다.
액티브 ETF와 리츠 등 다양한 투자상품이 잇따라 출시되고 있습니다. 한화자산운용과 한국투자신탁운용은 수출 제조업 테마 ETF를 선보였고, 코람코자산신탁은 현대차 사업장 부동산을 기초자산으로 한 리츠 설립을 추진 중입니다. 운용역의 적극적 종목 선정과 자산 유동화로 시장 대응력이 높아지고 있으며, 투자자 맞춤형 포트폴리오 제공이 강화되고 있습니다.
셀트리온은 대규모 설비 투자와 함께 이익의 30%까지 현금배당을 확대하고 분기배당으로 전환할 계획을 밝혔습니다. 삼천당제약은 글로벌 임상 진입 소식에 힘입어 시가총액 1위에 올랐고, 코스피 이전 상장 가능성도 거론되고 있습니다. 미래에셋증권은 글로벌 혁신기업 투자와 디지털자산 기업 인수 등으로 ROE 15% 달성을 목표로 하고 있습니다.
에스티로더는 닥터자르트 인수 후 실적 악화로 인해 대규모 손실을 보고 매각을 추진하고 있다. 중국 내 자국 화장품 선호와 면세 채널 약화 등이 실적 부진의 주요 원인으로 지목된다. 글로벌 화장품 시장의 변화와 리스크가 부각되고 있다.
이차전지 산업은 전기차 수요 확대와 가동률 회복에 달려 있으나, 단기적으로는 과잉 설비 조정과 효율적 운영이 필요하다. 국내 건설업은 장기적인 L자형 침체가 전망되며, 철강, 2차전지, 석유화학 업계도 구조적 변화와 포트폴리오 다변화가 요구된다. 업황 개선에는 시간이 필요하다는 진단이 나온다.
